V61-产品培训-商业汇票.pptx

NC-V61商业汇票
用友软件股份有限公司
孙珂
2012年11月30日
目录
商业汇票产品功能全景
商业汇票产品支持典型应用场景
商业汇票产品重点全新功能
商业汇票产品演示
产品功能全景
NC-V61商业汇票概述
组成和定位
单公司票据业务解决方案
集中票据管理解决方案剥离
集团资金委托收付票据业务
清晰多纬度分析报表
NC-V61商业汇票功能全景
应收票据
收票登记
银行托管
银行领用
银行托收
贴现申请
贴现办理
背书办理
票据质押
贴现试算
应收票据退票
票据预订
应付票据
票据签发
付票登记
票据付款
应付票据贴现
应付票据退票
账表查询
应收票据日记账
应付票据日记账
应收票据日查询
应付票据日查询
票据流水账
票据综合台账
应收票据台账
应付票据台账
分析报表
应收票据明细表
应付票据明细表
应收票据余额表
应付票据余额表
应收票据到期分析
应付票据到期分析
外部贴现票据统计
NC-V61商业汇票功能全景-应收票据
收票登记
银行托管
银行领用
票据预订
票据质押
背书办理
贴现办理
银行托收
应收票据退票
收票登记用于记录应收票据流入系统时基本的票据信息。
银行领用是将托管到银行的票据领回进行其他使用
应收票据可以作为质押物质押给银行
应收票据在收到票据,使用票据的过程中会发生退票的情况
应收票据到期之后,需要将应收票据到期托收
银行托管是企业的票据托管至银行,由银行代为管理票据
应收票据可能会用于未来的支付,用户进行付款排程,需要依据排程情况预订票据。
应收票据收入后被用于支付时,需要将票据背书给收款的供应商。
在持有票据的过程中,需要使用现金时可将票据向银行贴现损失利息获得现金。
NC-V61商业汇票功能全景-应付票据
票据签发单
付票登记
票据付款
应付票据贴现
应付票据退票
单位在开出新的应付商业汇票时,可以进行票据签发单的录入
应付票据付票后,收票方会因一些原因可能需将票据退回。
买方付息的应付票据付票后,收票方将票据贴现时,本方需要支付相应的贴现利息
票据签发之后,需要将票据付给收票人
应付票据到期时需要对开出的应付票据承兑。
NC-V61商业汇票功能全景-账表查询
应收票据日记账
应付票据日记账
应收票据日查询
应付票据日查询
票据综合台账
应收票据台账
应付票据台账
票据流水账
应付票据台账是以一张应付票据为主体,记录应付票据在生命周期内的各项发生。
应收票据台账是以一张应收票据为主体,记录应收票据在生命周期内的各项发生。
票据综合台账是以一张票据为主体,记录票据在生命周期内的各项发生。
应付票据日查询用于记录每一天应付票据的期初余额,收入(借方)总额,支出(贷方)总额和期末余额。可以展示多天并合计相关数据
应收票据日查询用于记录每一天应收票据的期初余额,收入(借方)总额,支出(贷方)总额和期末余额。可以展示多天并合计相关数据
应付票据日记账用于按天记录每一天应付票据的期初余额,收入(借方)明细,支出(贷方)明细和期末余额。
应收票据日记账用于按天记录每一天应收票据的期初余额,收入(借方)明细,支出(贷方)明细和期末余额。
票据流水账可以按照票据业务发生的时间先后顺序,记录票据的各项出入。
NC-V61商业汇票功能全景-分析报表
应付票据明细表
应付票据余额表
应收票据到期分析
应付票据到期分析
外部贴现票据统计
应付票据到期分析用于统计从某日开始,未来30天内以及60天内开出到期的应付票据情况
应收票据到期分析用于统计从某日开始,未来30天内以及60天内持有到期的应收票据情况
应付票据余额表用于统计截至到某日单位的应付票据数量以及每张票据的明细,方便用户了解开出票据的情况。
应付票据明细表用于统计多个单位应付票据的期初余额,本期收入额度,本期支出额度和期末余额数据。
外埠贴现票据统计用于统计截至到某日,应收票据中已经贴现完成的应收票据贴现情况。
应收票据明细表
应收票据明细表用于统计多个单位应收票据的期初余额,本期收入额度,本期支出额度和期末余额数据。
应收票据余额表
应收票据余额表用于统计截至到某日单位的应收票据数量以及每张票据的明细,方便用户从中选取可用票据进行背书,贴现等票据行为。
产品支持典型场景