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会计工作岗位职责
会计工作岗位职责
一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会
计法》的规定，严格执行国家颁布的《民间非盈利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、
《内部会计操纵规范》、《会计档案会计档案和其他档案的收集、立卷、归档、使用和保管。
6、建立项目资金动态监督治理台账，严格按照程序治理项目资金，对项目申报、工程实施、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监督。
7、完成所长交办的其他工作。
会计出纳工作岗位职责
收款
严格按公司的收入治理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明定金、一期款、二期
款、尾款等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖现金收讫章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
付款
严格按公司的成本费用支出治理规定的借款、报销治理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
制单与记帐
1、依照审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字
迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银
行存款余额调节表》；
4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
现金和票据治理
每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；
2、不得坐支现金；
3、依照票据治理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所
收取支票的入账情况。
工资治理
1、依照工资治理规定按时核算职职员资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、依照会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
报表规定
依照报表治理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《治理人职员资表》。
会计核算工作岗位职责
一、采购（预付）
（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》、《会计制度》、国家有关财经法规及公司
财务治理制度。
（二）负责审核采购业务，检查进项发票，按规定审批并支付货款。
1．收到业务员从市场供应商处取回的进项发票，先整理并检查发票内容与钢软的采购
信息有无差异，如有差异应及时查明缘故，确认无误后在钢软输入进项发票，复核后发票完
成，入库未完成的单据临时不能生成发票，需让业务人员操作实提出库（实提出库完成，系
统内入库自然完成），才能录入相应发票。
2．收到采购部从供应商处取回的进项发票（需经部门负责人审核过），应先核对发票清
单、发票原件和合同协议，并作相应的交接确认。然后在钢软系统中复核该发票，做发票完
成（进项发票一定须复核后再发票完成，否则会阻碍采购成本）。进项发票差额、发票交接
需附上合同或协议等内容规定详见《采购治理实施细则》。
3．调拨物资货款的支付：收到供应商的对账单、发票等采购凭证后，对比钢软中的供
应商应付款明细进行核对。如有差异应及时查明