出差及差旅费管理规定.doc

出差及差旅费管理规定
出差及差旅费管理规定
出差及差旅费管理规定
出差及差旅费管理规定(试行）
第一章 总则
第一条 　为保证出差人员工作和生活，规范公司出差程序,本着“节约、合理、可行"的原则，制定本规定.
第二条　　出差人员应按照本规定程序内核报,若因特殊原因需要提高差旅费核报标准的，应按相应程序，批准后核报。
第三条　 出差属正常工作，应有出差工作报告。
第二章 　费用标准
第四条 具体标准如下（标准内凭票按实际核报）： 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　 　
费用标准一览表
项 目
职务级别
发达、省会城市　　(元/天）
地级市
（元／天）
县城及以下 　（元/天）
住宿费
拓展专员
1６0
１20
９０
采购专员
160
120
1０0
部门负责人
２00
16０
１20
公司副总经理、总监、专家组
260
200
１60
其他人员
16０
１20
90
总经理
实报实销
伙食补助费
拓展专员
餐费50元
采购专员
部门负责人
公司副总经理、总监、专家组
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其他人员
总经理
实报实销；招待费另计
一、餐补限额内不需贴票给予报销，其余费用须贴票报销。
二、每月通讯费已有月报销标准的人员，出差期间不予报销通讯费。
三、报销费用原则上以实际经济业务所发生的实际发票金额核报；如发现虚报、假报、多报行为，将对当事人处以“虚报、假报、多报”金额３-5倍进行处罚，并处以警告和实名通报；如多次查实，将从重处罚,直至开除。
四、所有报销票据必须由经办人在票据背面注明经办人姓名、日期,否则不予报销。
第三章　出差申报以及差旅费报销程序
第五条 出差申报
　 　一、员工出差应提前填写出差申请表，并按审批程序报批。
二、出差申请表一式两份，一份作为差旅费报销附件，一份用于存档；出差申请表应当注明出差事由、起讫时间、出差地点、预期目的等内容.
三、出差期间有业务招待的，应在出差申请表中说明事由并注明招待标准,报公司负责人审批。因故未能提前预计招待的，应先行电话报请出差审批人同意，并在出差总结中说明招待事由及费用；业务招待费经公司领导审批，财务审核后按实际票据金额报销.
四、出差的期限由分管部门领导（审批人）视业务需要安排、核定。无故超时限的，超过时限部分不予报销差旅补助，并按公司相关制度规定给予处理。
第六条 出差审批
一、公司各部门副职及以下人员出差的：一天以内的由部门负责人审批;两天以上的由部门负责人审核,分管副总经理审批;部门负责人出差由分管副总经理审批。
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二、公司总经理助理、副总经理出差的，由公司总经理审批.
第七条 差旅费的借批及核报
一、因出差预借差旅费应填写借款单，注明借款用途、借款金额、还款日期以及身份证号码,并提供身份证复印件,财务部核对身份证原件后予以支取借款。
二、借款在报销差旅费时结清，如实际发生的差旅费不足抵扣借款的，应当在还款日前结清。到期仍未结清欠款的，每月从工资中扣除。还款期间工资每月按当地最低工资标准核发，余额部分归还欠款。
三、借款人离职后未归还欠款造成公司损失的，.
四、前期借款尚未结清但因工作需要再次借款的，公司高层管理人员及管理部门的员工应经总经理审批，各部门的员工应经所在部门分管领导审批。
五、一次预借差旅费在2千元以下的，由所在部门负责人及分管副总经理审批；2千元以上的，须报公司总经理审批；2万元以上的报董事长审批。
六、出差人员回公司后,应在3个工作日内填写《出差总结表》，办理报销手续。出差总结表一式两份，经出差审批人审批后将出差申请表交存档部门登记存档。登记后的出差总结表一份用于差旅费报销，一份用于存档。
第八条 交通费规定及管理办法
一、部门负责人及以下级别的员工出差，原则上不得乘坐飞机及火车软卧、软座、动车组一等座、高铁，因处理紧急事务或综合考虑出差成本以及其他特殊需要的，本着高效、节约的原则，、软座、动车组一等座、高铁同期价格时,须经公司总经理审批后，方可乘坐。
二、公司高层管理人员出差,原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座,因特殊情况需乘坐飞机头等舱、高铁一等座交通工具的,须经公司总经理审批.
出差及差旅费管理规定
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出差及差旅费管理规定
三、员工出差乘坐火车、汽车连续时间十二小时以上的,或从晚七点至次日晨七